[ЗАКРЫТ] ПАММ-счёт Crocodile от управляющего MisterXX

Анализ ПАММ-счёта Crocodile

Приветствую, вебинвесторы! Я подготовил для вас очередной обзор ПАММ-счетов одного из управляющих компании Альпари, под наш аналитический прицел попал MisterXX — естественно из-за популярного ПАММ-счёта Crocodile, на котором находится 480000$ инвесторского капитала и который приносит от 3 до 7% в месяц.

  • инвестиции в ПАММ-счета связаны с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты ПАММ-счета в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Такие дела. Приступаем к аналитике!

Содержание:

Общая информация об управляющем

MisterXX (к сожалению, имени мы не знаем) торгует на ПАММ-площадке компании Альпари с января 2015 года. Что управляющий делал до этого — неизвестно, так что опыта у него чуть больше года. Как вы понимаете, год — это слишком мало, чтобы повидать всё и стать профессиональным ПАММ-управляющим. Впрочем, назвать его новичком тоже нельзя.

Определенную известность управляющему принес ПАММ-счёт Crocodile, который по состоянию на 13 мая 2016 года находится на 11 месте в рейтинге Альпари и привлек 480000$ — 5 место в Альпари и 11 среди всех ПАММ-площадок по данным fastpamm.com.

Кроме Crocodile, MisterXX еще управляет ПАММ-счётом Grizzly, который показывает более скромные результаты по привлечению инвесторов — всего 22000$. Это неудивительно, потому что максимальная просадка составляет аж 99%, и ни один серьезный инвестор не будет рассматривать подобный ПАММ в свой инвестиционный портфель.

В архиве ПАММ-счетов управляющего можно найти еще 7 попыток использования стратегии, лишь 2 из них закончились удачно:

Архив ПАММ-счетов MisterXX

Из того что мы увидели, только Crocodile может заинтересовать инвесторов благодаря хорошему соотношению доходности и риска, поэтому мы его внимательно проанализируем и сделаем выводы в конце статьи.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ ПАММ-счёта Crocodile

Алгоритм анализа подробно расписан в статье Как выбрать ПАММ-счёт, рекомендую ознакомиться с ним, чтобы вы лучше поняли мои рассуждения и выводы.

Первым делом посмотрим на график доходности, чтобы получить первое впечатление:

График доходности ПАММ счета

График относительно ровный, но периодически появляются просадки. Доходность — 647% за 15 месяцев. С учётом комиссии управляющего, которая для любого размера депозита составляет 29%, получаем примерно 348% — весьма впечатляющий результат.

Впрочем, высокая доходность всегда сопровождается высокими рисками, поэтому мы будем тщательно проверять всю имеющуюся информацию.

Что рассказывает сам управляющий? Для этого отправляемся на ветку ПАММ-счёта Crocodile на форуме. Уже на первой странице находим описание торговой стратегии:

Торговая стратегия ПАММ счета Crocodile

Веер Ганна так веер Ганна. Я бы мог полстатьи посвятить этой стратегии, но зачем, если вы и сами при желании сможете всё выяснить через поиск Google или Яндекса. Просто на мой взгляд, это не особо важно, так как мы все же инвесторы, а не трейдеры и нас не особо волнуют детали торговой стратегии управляющего. А что действительно для нас важно — так это доходность ПАММ-счёта и возможные риски инвестирования.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка прибыльности ПАММ-счёта Crocodile

При оценке доходности ПАММ-счёта обычно нет особого смысла смотреть на старые результаты — за это время многое изменилось и конкретно сейчас могут быть совершенно другие условия. В своей практике я обычно использую последний год, поступим так же и сейчас, при оценке Crocodile:

Доходность за год

214.4% годовых — это более 100% для инвестора, около 7% в месяц. По моему опыту, очень редко ПАММ-счета удерживают такие показатели долго, но даже если результаты будут вполовину слабее, все равно это 50% в год — намного лучше, чем банковский депозит и многие другие виды инвестиций.

Сам график растет скачками — большую часть времени роста нет, но периодически ПАММ-счёт «выстреливает» за счет сильных движений на рынке.

Проверим работу за последние три месяца, чтобы убедиться, что стратегия работает и сейчас:

Доходность за 3 месяца

13.6%, т.е. 10% инвестору за 3 месяца — это явно меньше, чем общегодовой результат. Очевидно, что сейчас ПАММ-счёт замедлился, рыночные условия не так хороши как хотелось бы. И все же, Crocodile способен приносить прибыль.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Crocodile

Торговые риски показывают нам, сколько и с какой вероятностью может потерять инвестор, вкладывая в инструмент рынка Форекс. Максимальная просадка — показатель потерь в прошлом — помогает увидеть вероятный размер убытков в будущем:

График просадок

Итак, за 15 месяцев мы видим две крупные просадки — в мае 2015 (29%) и в октябре 2015 года (22%). Размер просадок говорит о том, что управляющий допускает умеренные риски с целью заработать больше прибыли. Это не опасно, но все же существует вероятность потерять до 40%, судя по декларации:

Декларация ПАММ счета

И это значит мы не можем доверить ПАММ-счёту слишком большую долю в инвестиционном портфеле.

На форуме удалось найти комментарий управляющего ко второй просадке:

Через несколько дней она выросла до 20%, но все же действительно за несколько недель просадка исчезла.

Многое о возможных рисках нам может рассказать график используемого кредитного плеча (ИКП):

График ИКП

Максимальное значение — 12.5% в апреле 2015 года. Это говорит о консервативности торговой стратегии, управляющий не пытается сильно нагружать депозит ради высокой прибыли. Более того, за последний год в единичных случаях ИКП превышало 5%, что в принципе совпадает с падением доходности.

Также мы можем заметить, что значение ИКП всегда больше 0. О чём это говорит? Управляющий торгует постоянно, а сделки держатся неделями — стратегия долгосрочная и, скорее всего, трендовая. Такие ПАММ-счета быстро не сливаются, и если уж что-то случится, мы это заметим вовремя.

Дальше проверим ПАММ-счёт Crocodile с помощью часового графика ИКП на присутствие Мартингейла в торговой стратегии. Легче всего это узнать в моменты просадок — пытается ли управляющий за счет открытия новых сделок «отыграться»?

Май 2015:

Мартингейл в памм

Мне удалось найти момент, где используется стратегия, похожая на Мартингейл. Каждая длинная зеленая свеча обозначает новую сделку, и судя по расположению стрелок вы сами все видите — чем глубже просадка, тем больше открыто позиций.

Часто ли возникают такие ситуации? Из того что я увидел на графике — нет, но по закону Мерфи неприятности случаются, а значит когда-нибудь в просадке ситуация может пойти наперекосяк.

Что ж, все самое главное мы проверили, можно подводить итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счёту Crocodile

Crocodile — умеренно-рискованный ПАММ-счёт управляющего MisterXX компании Alpari. Красивая кривая доходности привлекает инвесторов и обещает стабильную прибыль на долгосрочном отрезке времени.

Торговая стратегиядолгосрочная, скорее всего трендовая, с использованием Веера Ганна. Управляющий всегда в рынке, подстраивается под изменяющиеся условия. Торговля ведется на металлах (золото и серебро).

Среднемесячная доходность за последний год — около 7%, она упала до 3% в последние три месяца. Доходность высокая, что может означать повышенные торговые риски.

Максимальная просадка — 29% (май 2015), другие крупные просадки: 22% (октябрь 2015). Декларируемая просадка — 40%, после её достижения торговля, скорее всего, будет остановлена. Размер просадки говорит об умеренном увеличении рисков для получения более высокой прибыли от торговли.

Максимальное использованное плечо — 12.5%. Значение невысокое, управляющий не перегружает депозит. На часовом графике ИКП в некоторых моментах можно заметить использование Мартингейла.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод — инвестировать в Crocodile безусловно стоит, но не очень большую долю портфеля из-за использования элементов Мартингейла. 


ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ CROCODILE


↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Если вы уже знакомы с ПАММ-счётом Crocodile, пожалуйста, оцените работу управляющего по 5-бальной шкале:

Оцените работу управляющего MisterXX по 5-бальной шкале

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Есть ли среди читателей Вебинвеста инвесторы этого ПАММ-счёта? Расскажите о своих успехах! Ну и конечно же, оставляйте в комментариях свои вопросы, замечания и предложения, которые возникли у вас по ходу чтения статьи.

И не забывайте подписываться на обновления сайта и социальные сети, чтобы оставаться в курсе событий 😉

Успехов в инвестировании!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 голосов, в среднем: 5,00 из 5)

Загрузка...

1

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • Игорь

    Счет ушел в жирный минус, слился управ ((, хотя продолжает чет делать.

    • //webinvest.su Александр

      Фактически он слит. Честно говоря обидно, что тратил на обзор этого счёта своё время, но читать будущее пока не умеем) Кто следил за еженедельными отчётами, мог выйти из него вместе со мной с потерями около 5-10%.

  • Славик

    Меня тоже заинтересовал данный счет. Но волнует такой момент: были ли случаи, что после инвестирования начиналось падение и никакой прибыли этот счет так и не принес?

    • //webinvest.su Александр

      Славик, насчёт этого счёта — вы всё можете увидеть на графике. Случаи, когда после инвестирования начиналось падение доходности — случаются на любом ПАММ-счёте, это называется неудачная точка входа. Хороший ПАММ отличается от плохого тем, что при любых ситуациях выходит из просадки, даже если на это понадобится некоторое время. Кроме того, управляющий получает только комиссию за полученную вами прибыль, поэтому посидеть в просадке не страшно — в случае удачного исхода деньги быстро вернутся к вам.

  • Андрей

    К сожалению, у управляющего только долларовый счет.
    Если переводить-теряешь на конвертации, да и курс для новичка не спрогнозируешь

    • //webinvest.su Александр

      Управляющие не особо горят желанием открывать рублевые счета, потому что это не так выгодно из-за двухлетнего падения курса рубля. И перспективы все еще туманные…

      Я вообще сейчас рекомендую по возможности инвестировать в долларах, это лучшая на данный момент защита от валютных рисков.

      • http://financial-independence.ru/ Антон Егоров

        А я наоборот практически полностью в рубли ушёл. Я верю в рубль!

        • //webinvest.su Александр

          Каждый инвестор приходит к своим выводам 🙂

          • Александр

            Александр, расскажите о таких моментах как ввод и вывод, комиссии, конвертация и тд, все это может съесть немалую часть дохода если к этому подойти по незнанию или не отнестись всерьез. Поделитесь опытом как вы вводили или выводили средства, какие комиссии, может какие то тонкости и проблемы могут быть с этим с определенным банком или если работать с WM, какие то моменты на которые стоит обратить внимание.

          • //webinvest.su Александр

            Александр, в моем случае особых тонкостей нет. Все доходы поступают на кошельки Webmoney, с них я пополняю ПАММ-счета и вывожу прибыль тоже на них. Если мне надо вывести на банковскую карту или поменять одну электронную валюту на другую, использую bestchange.ru