ПАММ-счёт Lucky Pound от warlock279 — «везунчик», или все же профи?

Анализ памм счета Lucky Pound

Приветствую, вебинвесторы! Довольно давно у нас не было обзоров интересных ПАММ-счетов — и, собственно, вот. Lucky Pound — довольно популярный ПАММ-счёт от трейдера warlock279, который управляет суммой примерно 500000$ на Alpari и Альфа-Форекс.

ПАММ-счёт Lucky Pound принёс 1300% за 29 месяцев работы, максимальная просадка при этом составила 35% в период «разгона» и 20% за последний год.

Актуальность обзора — 24 ноября 2016 года.

По уже устоявшейся традиции, перед чтением аналитического обзора я вас предупреждаю:

  • инвестиции в ПАММ-счета связаны с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты ПАММ-счета в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Желаю вам приятного прочтения! Готов ответить на любые возникающие вопросы в комментариях. Содержание статьи:

Общая информация об управляющем warlock279

Warlock279 — управляющий ПАММ-счетами в компании Alpari и Альфа-Форекс с опытом работы 3.5 года (с учётом ликвидированных счетов). Возраст — 37 лет, торгует с 2008 года, а значит общий опыт на Форексе — 8 лет.

На момент написания статьи под управлением warlock279 находятся такие счета:

ПАММ-счёт Брокер Инвестиции, $ Доходность, в мес.
Lucky Pound Alpari 350000 4%
Lucky Pound Alfa Forex 28500 3%
Sphere (Lucky x2) Alpari 115000 7%
WBO The 1 Alpari 13000
Lucky Pound RUR Alpari 30000 4%
Bulldozer FxOpen 12000 3%

Кстати, один из признаков «реальности» управляющего — его желание привлекать инвесторов с различных ПАММ-площадок. Здесь мы наблюдаем это в полной мере есть и Альпари, и Альфа-Форекс, и FxOpen.

В архиве находятся два ПАММа:

20

С WBO THE ONE понятно — это тот же подход, как и в ныне действующем счёте и по правде говоря, не особо интересен для серьезного инвестора. Второй же счёт — «тренировочный» или же «первый блин». Впрочем, он опубликован был и даже принял 10000$ инвестиций.

Сводный график всех доступных ПАММ-счетов:

115

Очевидно, на всех счетах, кроме WBO The 1 работает одна и та же торговая система. Поэтому в обзоре мы рассмотрим только один — самый популярный и самый «возрастной» Lucky Pound, на основе которого мы можем делать выводы об остальных с учётом конкретного уровня риска.

Собственно, дальше мы проанализируем результаты ПАММ-счёта Lucky Pound со всех интересующих нас сторон.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: Lucky Pound

Анализ ПАММ-счетов в рубрике «Аналитика веб-инвестиций» проводится по разработанному мной алгоритму, рекомендую ознакомиться с ним, чтобы лучше понимать ход рассуждений в статье.

Как говорится, «встречают по одёжке» — первое впечатление о ПАММ-счёте инвесторы получают, изучая официальную страницу у брокера. Смотрим на Lucky Pound:

117

1337% за 31 месяц работы — по-моему, отличный результат. Специально включил логарифмический график, который учитывает эффект сложных процентов — так хорошо видно, что прибыльность в 2014-2015 и 2016 заметно отличается, она снизилась к нынешнему моменту.

График доходности приятный для глаза — рост идет довольно плавно и уверенно, стремится в верхний правый угол. Просадки конечно есть, и довольно продолжительные, но если набраться терпения, результат однозначно будет положительным, по крайней мере 2.5 года работы это подтверждают.

Торговля ведётся постоянно, больших простоев не заметно. Также я не вижу каких-то странных вещей на графике, вроде резких просадок или суперудачных дней. Похоже, на Lucky Pound инвесторам будет скучновато наблюдать за ситуацией — и это хорошо, потому что лучше уж так, чем пить валидол и сидеть в неопределенности.

Окей, мы заметили падение доходности, допустим, если я возьму график только за последний год- вот что получится:

118

Сайт показывает 58.4%, это без учёта вознаграждения управляющего. Первую половину графика ПАММ-счёт находился в просадке, а потом случился уверенный рост, который продолжается до сих пор. Как по мне, вполне рабочая ситуация.

Условия инвестирования:

119

Вот это сюрприз, конечно — всего 15%, начиная от 100$! По-моему, надо брать не раздумывая 🙂

Хотя это не профессионально, поэтому продолжаем изучать доступную информацию.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ торговой системы Lucky Pound

Прежде чем бежать отправлять деньги в ПАММ-счёт, надо больше разузнать об используемой торговой системе. Сперва посмотрим на декларацию:

120

Стоит отметить, что декларация касается только последних 11 месяцев. Поэтому просадки в начале работы счёта здесь не учитываются — и правильно, мы даже без дополнительных графиков поняли, что торговля тогда велась более агрессивно. Декларируемая просадка 30% выглядит уместно, еще и с небольшим запасом судя по всему — за год даже до 20% не добрались.

Более подробно о торговой системе мы можем узнать в ветке ПАММ-счёта на форуме:

Lucky Pound торговая система

Торговая система Lucky Pound

Кстати, лично мне импонируют такие системы, где один сигнал — это одна сделка, работает как выстрел — попал или не попал в мишень. В итоге все сводится к количеству прибыльных сделок и соотношению риска и доходности. И да, торговый счёт никогда не будет слит за пару дней, времени среагировать будет предостаточно.

Минус таких систем — сложно добиться прибыльности в долгосрочном периоде, без дополнительных ухищрений. Но в этом и заключается работа управляющего, не так ли?

Для ПАММ-счёта Lucky Pound доступен мониторинг на Myfxbook, который находится по этой ссылке. Что я всегда приветствую и не поленюсь сказать — управляющие, снабжайте инвесторов информацией, и они будут больше вам доверять! Рассмотрим статистику:

121122

1274 сделок на 3 валютных парах — это довольно много. Бывает, что большое количество сделок негативно влияет на прибыль-фактор, но 1.40 — это нормальный, рабочий результат. Коэффициент Шарпа 0.11 говорит о сильных колебаниях доходности (ну не о низкой же доходности, она вроде в порядке), инвестировать может быть не очень комфортно.

Торговля ведется основными валютными парами — GBPUSD (вероятно, именно это имеется ввиду в названии ПАММ-счёта Lucky Pound) и EURUSD, а также немножко AUDUSD — с марта 2016 года. По всем парам результаты довольно неплохие.

Средняя длина торговли — почти 6 часов, и остальные показатели говорят об использовании системы с внутридневной торговлей, которая периодически переносится на следующий день. Можно посмотреть подробнее:

Lucky Pound Myfxbook

Самая длинна сделка — около суток. Что это означает для нас, инвесторов? А то, что управляющий не занимается пересиживанием убытков, сигнал либо срабатывает, либо нет — третьего не дано.

Каждая сделка сопровождается Стоп-лоссом и Тейк-профитом:

Lucky Pound Myfxbook

Скорее всего, используется трейлинг-стоп, мы это видим по положительному стопу в первых двух сделках на картинке. Короче, торговая система со всех сторон защищена от больших убытков и единственное что может её сломать — неудачный рынок, на котором система будет сливать.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Далее мы более подробно рассмотрим информацию о доходности ПАММ-счёта, а также оценим возможные торговые риски. Для этого будем использовать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов, которая, кстати, распространяется бесплатно — просто заполните форму ниже:


Скачать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности ПАММ-счёта Lucky Pound

Как мы помним, доходность Lucky Pound за 2014-2015 и 2016 год заметно отличается. Это может быть вызвано двумя причинами — изменением или поломкой торговой системы. Напрашивается первое, потому что официальная декларация активна всего 11 месяцев. Не вижу причин не отбросить всю историю «до» и оценивать доходность за последний год.

Ну что, смотрим:

124

Синяя линия — доходность ПАММ-счёта, столбцы — динамика доходности за месяц

Конечно же, расчёт мы провели для самой приятной оферты — инвестиции от 100$, 15% комиссии управляющего. За 11 месяцев управляющий заработал таким инвесторам 44.14% чистой прибыли. Неплохо? Вполне, наши опасения по поводу низкой доходности не оправдались. Просадка при этом составила всего 20%, вполне адекватный размер.

Для меня удивительно, но как минимум в 2016 году ПАММ-счёт по праву может называться консервативным, а значит он весьма надёжен для любых инвесторов.

Посмотрим доходность по месяцам (за всё время работы, для сравнения):

125

Казалось бы, лучшие дни ПАММ-счёта позади, доходность упала, но вот последний сентябрь нам говорит об обратном — инвесторы получили аж 20% прибыли! Конечно, случаются и убыточные месяцы, но не более двух подряд, обычно всего один — это говорит о хороших возможностях для использования стратегии входа на просадке.

Какова ситуация сейчас? Смотрим результаты ПАММ-счёта за последние три месяца:

126

А вот сейчас у ПАММ-счёта всё хорошо — регулярно обновляет максимум доходности, заработал в последнее время почти 20% чистой прибыли, при этом просадка и СКО минимальны. Вообще мне кажется, скоро может начаться просадка, но управляющий с этим явно не согласен!

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Lucky Pound

Как всегда, чтобы понять возможные потери от инвестирования в ПАММ-счёт, мы смотрим на график просадки / ИКП:

127

График просадок ПАММ-счёта Lucky Pound

Максимальная просадка 35% случилась почти в самом начале работы ПАММ-счёта, дальше они не превышали 20%. Как мы уже знаем, активность торговли ближе к 2016 году снизилась, это заметно и по графику ИКП — столбцы постепенно уменьшаются и редеют. Среднее значение ИКП — 18%, это многовато для чисто консервативной торговли, умеренные риски присутствуют.

Зависимость ИКП / Просадка отсутсвует (всего -0.44), значит опасные торговые техники вроде бы не используются.

На графике мы видим четыре периода с крупными просадками:

  • 12 мая 2014, 26%, 2 месяца — начало работы счёта;
  • 13 августа 2014, 35% (максимальная), 2 месяца — всё еще во время разгона;
  • 12 марта 2015 года, 23%, 2.5 месяца — самая крупная за время работы с серьезными суммами инвестиций;
  • 22 января 2016, 21%, 7 месяцев — самая длинная просадка.

Хорошие новости — просадки держатся на примерно одном уровне. Плохая (ну не то чтобы очень) — просадка может затянуться надолго, инвестору может понадобиться много терпения. Еще одна хорошая новость — терпение вознаграждается выходом даже из просадки длиной более полугода.

Почитаем, как управляющий комментирует подобные ситуации:

Lucky Pound просадки

Комментарий к третьей просадке из нашего списка (22 января 2016)

Хоть и в довольно вольном стиле, но ответ весьма четкий и адекватный. Фишка в том, что управляющий не может знать будущего — у него есть лишь вероятность получения прибыли в долгосрочной перспективе, причем основанной на истории. Так рынок Форекс и работает, и если вам не подходят такие условия — действительно лучше заняться чем-то менее рискованным.

Под конец, проведем проверку на использование Мартингейло-подобных элементов торговой системы. Для этого посмотрим часовой график ИКП:
Lucky Pound мартингейл

Смотрим на поведение управляющего в просадке. Итак, в начале на картинке мы видим ситуацию 22 января, которую уже обсуждали выше. Залетели в просадку одной или несколькими одновременными сделками — быстро и болезненно. Обычно мартингейльщики начинают открывать одну за другой сделки с небольшими перерывами — цена должна достигать новых уровней «дна», здесь же после трех часов мучений сделка была закрыта.

Дальнейший выход из просадки — одиночными сделками. Таким образом, признаков использования опасных стратегий я не вижу — и это хорошо.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Подведем итоги всей стены текста выше, которую вы (надеюсь) осилили:

Выводы по ПАММ-счёту Lucky Pound

Итак, что мы имеем. Lucky Pound — умеренно-рискованный ПАММ-счёт компании Alpari, который приносит по оферте для 100$+ инвестиций более 3% в месяц даже с учётом 7-месячных просадок.

Максимальная просадка — 35%, случилась в период работы ПАММ-счёта, который мы в анализе отбросили. Следующая большая просадка достигла 23%, и это значит, что Lucky Pound — счёт с хорошей защитой от торговых рисков, даже несмотря на используемое кредитное плечо в размере 20%, иногда 40%. Возможно, управляющий просто «lucky», но 28 месяцев работы все же говорят скорее о стабильности.

На ПАММ-счёте используется стратегия «против краткосрочных импульсов». К сожалению, я не до конца понимаю, что это значит на практике.

Но что более важно, мы очень многое знаем о риск-менеджменте — каждая сделка сопровождается Stop Loss и Take Profit, также используется трейлинг-стоп. Стопы не очень далекие, поэтому позиция редко держится дольше нескольких часов, максимум — сутки. Таким образом, даже при использовании относительно высокого ИКП в 40-50% ПАММ-счёт жестко ограничен по рискам и не может быстро уйти в глубокую просадку, что очень удобно для инвестора — он всегда успеет принять решение в любой ситуации.

Наиболее подходящая стратегия инвестирования — «купил и держи». При этом очень выгодно доливаться на просадках — ПАММ-счёт выглядит надежным в долгосрочном периоде. Рекомендация по инвестированию простая — найти 100$ и подключиться к ПАММ-счёту, оферта 15% выглядит слишком уж вкусно на фоне остального пула счетов. Разумеется, учитывайте рекомендации по созданию инвестиционного портфеля. Срок инвестирования — от 6 месяцев, оптимально — год и больше.


ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ LUCKY POUND


Также обратите внимание на другие счета управляющего, они могут быть более удобными для вас.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

На этом, пожалуй, всё на сегодня. Вы узнали много интересного об управляющем warlock279 и его ПАММ-счетах, самое время дать справедливую оценку его работе! Голосуйте:

Как вы оцените ПАММ-счёт Lucky Pound?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Спасибо, что прочитали мою статью! Приглашаю вас высказывать своё мнение по поводу ПАММ-счетов управляющего warlock279 в комментариях 🙂

Также не забывайте ставить лайки и подписываться на обновления!

А еще вы можете оставить в комментариях ссылку на любой интересующий вас инвестиционный инструмент — и я постараюсь дать ему экспресс-оценку в рамках своих знаний и опыта. Если это будет ПАММ-счёт — он вполне может попасть в следующий выпуск «Аналитики»!

Желаю вам успехов в инвестициях, коллеги-вебинвесторы. А управляющему долгих лет работы и стабильного профита!

[ratings id=”2950″]

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • //plus.google.com/111122930914328120323 Sergo P

    Александр, а на данный момент стоит вкладываться в этот ПАММ-счёт?

    • //webinvest.su Александр

      Сейчас он находится на максимуме доходности, поэтому момент не очень удачный. Но вообще по результатам ПАММ один из лучших в Альпари, так что как только появится просадка 10-15%, можно его добавлять.

      • //plus.google.com/111122930914328120323 Sergo P

        Ну уже добавил. Буду надеяться, что просадки не будет и пойдёт повышение.

        • //webinvest.su Александр

          В таких случаях есть смысл делать распределенный вход — половину денег сразу, половину в более удачный момент. А вообще, даже если сейчас будет просадка — прибыль за год или два точно будет, просто немного меньше.

          • //plus.google.com/111122930914328120323 Sergo P

            Спасибо за рекомендацию. Я новичок в инвестировании и пытаюсь изучать куда инвестировать .

  • http://bigzon.com/ Карине

    Альпари не участвует в управлении и не управляет средствами клиентов, вкладывающих средства в сервис ПАММ-счет.

  • Виктор

    Спасибо за интересный анализ,возьму в портфель

    • //webinvest.su Александр

      Хороший выбор! Правда сейчас может быть не самый удачный момент для инвестирования — напрашивается просадка. Но будущего мы не знаем, так что приходится рисковать.

  • Михаил

    Есть какой то период, в течение которого можно отказаться от работы с ПАММ счетом? Например я решил начать с ним работать и передумал, как то вывести быстро деньги реально? Есть ли комиссия?

  • Паша

    Статистика на самом деле впечатляет. Но мне кажется, что все настолько гладко не может быть. Вот хотелось бы узнать об отрицательных сторонах памм счета, мне кажется что они есть.

    • //webinvest.su Александр

      На самом деле тут даже подкопаться сложно, отрицательные стороны счёта — это разве что отрицательные стороны самого сервиса ПАММ-счёт, то есть возможные просадки прочие последствия рисков торговли на рынке Форекс.

  • Степанов Артур

    Есть какая то статистика того, кто все же потерял свои сбережения при использовании этого ПАММ счета? А то уж больно настораживают такие хорошие факты.

    • //webinvest.su Александр

      Хорошие факты, как по мне, не должны настораживать — они наоборот придают определенной уверенности в результатах. По поводу вашего вопроса — статистики прибыли или потерь конкретных инвесторов конкретного ПАММ-счёта в открытом доступе, разумеется, нет.

      О возможных потерях инвесторов говорит показатель «Максимальная просадка» — максимальный исторический убыток инвесторов в процентах. Он составил 35% в первые месяцы работы счёта (мы этот момент не учитываем), в дальнейшем — 23%. Как для ПАММ-счетов, показатель вполне неплохой.