Инвестиционные идеи на неделю 18.09.17-24.09.17

Приветствую, уважаемые читатели Вебинвеста! Как вы могли заметить, на блоге давно не было обновлений, поэтому я решил подготовить для вас кое-что новенькое и полезное.

В записях Блога инвестора уже давно существует рубрика «Watch-лист», в которой я собираю интересные инвестиционные варианты, достойные упоминания на сайте. Там же я делал небольшие рекомендации по точкам входа — стоит или не стоит именно сейчас инвестировать.

Теперь же я решил пойти еще дальше и сделать отдельную рубрику с готовыми инвестиционными идеями! Я отбираю варианты с хорошими точками входа и даю по ним аналитику и свой комментарий. Само собой, окончательное инвестиционное решение остаётся за вами, я лишь хочу дать вам пищу для размышлений и уменьшить траты вашего времени на поиск вариантов для вложения денег.

Приятного прочтения! Надеюсь, первый выпуск вам будет полезен 🙂

Содержание:

Самые перспективные

ПАММ-счёт Panchenko Aleksey (1.5% в месяц в среднем, макс. просадка 21%, комфортность 0.18)  хорошая точка входа, просадка составляет чуть больше половины максимальной и она стабилизировалась, уже месяц падения нет. Текущая ситуация:

Детали инвестиционной идеи:

  • Рискованность ПАММ-счёта: низкая
  • Ожидаемая доходность инвестора: 20% за следующие 12 месяцев.
  • Ограничение убытков: на уровне доходности ПАММ-счёта 24%, при общей просадке 36% — это немного больше максимальной расчётной просадки при тестировании стратегии на промежутке 12 лет.
  • Потенциальный риск: до 20% от депозита.

ПАММ-счёт PriceAction Turbo (3% в месяц в среднем, макс. просадка 19%, комфортность 0.51)  хорошая точка входа, счёт давно находится в просадке и её дно, судя по всему, уже позади. Сейчас же она составляет примерно 70% от максимальной, что даёт возможность сильно не рисковать и рассчитывать на ощутимую прибыль, если дела у ПАММ-счёта снова пойдут хорошо. Текущая ситуация:

Детали инвестиционной идеи:

  • Рискованность ПАММ-счёта: средняя
  • Ожидаемая доходность инвестора: 30% за следующие 12 месяцев.
  • Ограничение убытков: на уровне доходности ПАММ-счёта 50%, при общей просадке 40% (макс. просадка по декларации).
  • Потенциальный риск: до 30% от депозита.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Стоит рассмотреть

ПАММ-счёт Alexandr Lyagin (2.5% в среднем, макс. просадка 23%, комфортность 0.42) — нормальная точка входа. За последнее время счёт несколько раз проседал на 15-20% и каждый раз восстанавливался, причин думать, что этого не произойдёт снова особо нет. Оптимальный момент для входа остался позади, тем не менее заскочить в уходящий поезд еще не поздно.

Чтобы получить больше информации о ПАММ-счёте, прочитайте мой подробный обзор.

Текущая ситуация:

Синяя линия — чистая доходность ПАММ-счёта, столбцы — доходность за предыдущий месяц.
Все графики сделаны с помощью программы IVE: Анализ ПАММ-счетов

Детали инвестиционной идеи:

  • Рискованность ПАММ-счёта: низкая
  • Ожидаемая доходность инвестора: 30% за следующие 12 месяцев.
  • Ограничение убытков: на уровне доходности ПАММ-счёта 90%, при общей просадке 35%.
  • Потенциальный риск: до 30% от депозита.

ПАММ-счёт Gemmaster (3% в месяц в среднем, макс. просадка 55%, комфортность 0.55) — нормальная точка входа. Просадка, как для этого счета, не очень большая, однако она продолжается больше месяца и особо не растёт. Кроме того, ПАММ-счёт как раз покинул «красную зону», что говорит о возможном росте доходности в дальнейшем (см. график):

Детали инвестиционной идеи:

  • Рискованность ПАММ-счёта: средняя
  • Ожидаемая доходность инвестора: 35% за следующие 12 месяцев.
  • Ограничение убытков: на уровне доходности ПАММ-счёта 15700%, при общей просадке 60%.
  • Потенциальный риск: до 50% от депозита.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Послесловие

Так как это первый подобный выпуск, рассмотрены только те счета, за которыми я наблюдал ранее. В будущем список будет расширяться за счет других брокеров и, возможно, за счёт других инвестиционных инструментов. Пока что я прошу Вас оставить своё мнение в комментариях — интересно ли читать такие выпуски, что можно добавить и так далее. Спасибо.

Напоследок, небольшое голосование — какая из представленных инвестиционных идей кажется вам самой перспективной? Не важно, будете инвестировать или нет, просто оставьте свой голос, чтобы я понял, какие варианты вам более интересны:

Самая интересная инвестиционная идея на неделю 18.09-24.09?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Кстати, если вас интересует ситуация с ПАММ-счетом, не представленным в обзоре — просто оставьте его название в комментариях и я выскажу своё мнение по поводу точки входа.

Успехов в инвестировании!

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

    Кстати, а что вы думаете на вариант, когда действительно основную котлету держать в надежном памме, с низким риском, аля Панченко/Асмадеус/Стабилити, где низкое плечо, есть бэктэсты, проверенные временем, загрузка всегда одна и та же, мин, просадка…
    Например 75% вложить, а остальное допустим в рисковые счета но тож от проверенных управов: там в спортлото/сферу/немеди/черешпашку
    Стало интересно, нужно поиграть портфелями на на инвестфлоу

    • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

      https://screencast.com/t/BPB4l8fs7 прикинул с панченко
      и с асмадеусом https://screencast.com/t/BPB4l8fs7
      Результат почти одинаковый за год с 1 сентября того года

      Интересно, оба портфеля лучше того что у меня сейчас ))

      Видимо широкая диверсификация все же вредит. Риск меньше, но и прибыль тож.

      • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

        Если распределять доли в портфеле с помощью математических методов, то так и получится — большая часть уйдёт в ПАММ-счета с низким риском и примерно 20-30% останется в более рискованных. Тут главное, чтобы рискованные счета были достаточно надежными и хотя бы немного чаще 50% случаев приносили прибыль, иначе получится неудачно — медленные счета пыхтят весь год ради 10-20% прибыли, а быстрые сливают всю прибыль за месяц.

        Широкая диверсификация вредит в том плане, что преимуществ особо уже нет, а среднее качество инструментов в портфеле становится хуже. Чем больше счетов, тем выше вероятность большой просадки на одном из них. На ПАММ-счетах мир клином не сошелся, так что 5-6 в портфеле будет вполне достаточно.

        • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

          Да согласен 5-6 это тема, вопрос в том как выбрать и тут может играет роль везение или удача. Ведь для счета может быть не удачный год, а может быть и удачный
          Так как нормальные счета есть и их больше чем 5-6. Даже у того самого соландера можно вкладывать в 2-3 счета, у лаки в 2, например в немеди + лаки

          А есть еще перспективные,
          Еще вопрос что называть рисковым… тот же спортлото2 сейчас не рисковый, а вот F-Crash или как его там рисковый )

          Немеди это как сфера, а лаки сложно назвать рисковым. Черепашка тож не сильно.

          А вот горница да рисковая деваха )

          Есть над чем подумать, думаю на новый год пересмотрю портфель, сейчас 13 счетов у меня. Хочу что бы осталось не более 10.
          Я кстати даже рад обычно когда счета начинают сливаться, так как это позволяет сделать портфель стабильным.
          Плюс на руку играет время, так как те счета что долго в портфеле и тенденция радует, доля в них растет даже без моего особого участия.

          Еще хочу что бы был запас кэша на доливки на просадках, пока с этим беда.

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

            Проще всего распределять по волатильности (СКО):

            Консервативные: СКО до 3%
            Умеренно-рискованные: СКО до 7%
            Рискованные: СКО >7%

            Цифры примерные, надо также учитывать просадку и особенности ТС. Ну и плечо смотреть надо, конечно, если там скачки с мартином, то даже при низкой волатильности это рискованный ПАММ.

            У айсов классно реализовали, что есть 6 вариантов риска для любого ПАММа, в Альпари управам приходится открывать отдельные счета.

            Кстати вот я подробно изучаю счёт Панченко — по тестам может быть и отрицательным, и весьма прибыльным, так что вероятно в такие счета надо заходить очень надолго, и лучше действительно «купить и забыть». И в таком случае возникает вопрос — продержится ли он несколько лет? А это уже зависит по большей части от профессионализма управляющего, думаю для консервативных счетов это самый важный фактор.

            С рискованными счетами это тоже полезно, но еще и удача не помешает 🙂

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

            Я тож учитываю волатильность при распределении средств, по ней у меня рисковых нет. Все умеренные и пару консервативных.
            Есть асмадеус и панченко, думаю кого оставлять.

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

            Сложно быть самостоятельным инвестором 🙂

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

            Да вообще но интересно ) Но в айсы я тож вложил ))))

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

            Еще как интересно, меня уже 5 лет не отпускает, несмотря на разнообразные приключения)

  • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

    Сделал виртуальный портфель на основе рекомендаций, вот ссылка: http://investflow.ru/portfolio/48a1d71ac9003ce06049dcd32b0ba04a

    • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

      Кстати прикольный сервис, раньше просто инфу по счетам там смотрел.
      Тож прогнал свой портфель, естественно с погрешностью, показал что было бы 28% годовых. Не плохо.

      • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

        За несколько лет на инвестфлоу очень много всего добавили, намного полезнее того же фастпамм. Я правда редко смотрю инфу по счетам на инвестфлоу (разве что с «экзотических» площадок), в плане графиков и показателей как-то не очень удачно реализовано — на сайте Альпари и то больше информации дают.

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

    Кстати, еще стабилити проснулся, что думаете?

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      В прошлом году после отпуска у него был удачный период до Нового Года. Так что если заходить — сейчас самое время, правда сложно рассчитывать на высокую доходность.

      • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

        Кажись не так все было, все ждали но нечего не произошло я сам у него сидел и тольк осейчас он сам объявил что готов начать по взрослому работать

        • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

          Можно ссылку или скрин? Где и что он написал, а то фиг найдешь среди его бесконечных паммов

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца
          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

            Спасибо. Из-за запрета ВК пропустил это сообщение, на группу был подписан. Ну что сказать, интересно будет понаблюдать, но если характер торговли изменился, то я даже не знаю — можно конечно инвестировать за былые заслуги, но если стратегия изменилась, по уму нужно какое-то время понаблюдать за торговлей.

  • http://vk.com/id443770918 Сергей Грачев

    Александр, как продвигается Ваш эксперимент со счетом Samurayi? Успели «выскочить»?

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Нет, досидел до конца. Я конечно понимал, что такое может случиться, но все равно немножко обидно.

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Все-таки торговля без стопов — штука рискованная, управляющий не может (или не хочет) подстроиться под рынок во время просадки, потому что сделки висят и вроде бы хочется дождаться разворота. С Самураем этого не произошло, тренд по евро вынес его полностью.

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

    Буду пересматривать свой портфель на НГ, как раз год будет.
    У меня Панченко под вопросом, BO$$ и A1. Есть еще Асмадеус но пока не определился с мнением о нем.
    Панченко вроде и гууд, но с той долей которая у меня в нем, он не играет роли для всего портфеля. А повышать ему долю например до 50%, как то не охото так как он слишком консервативен, вступает в конфликт с моей сущностью ))
    Не простое это дело портфель

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      У каждого инвестора свои взгляды, главное чтобы они работали 🙂 Лично я пришел к выводу, что лучше потерять в доходности, но быть уверенным, что через год каждый из управляющих заработает или хотя бы особо не потеряет. И вообще год на год не приходится, я это постоянно вижу при торговле советниками.

      • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

        Согласен, поэтому и написал что Панченко можно и 50% дать и средний год у него 30% по истории, так же у Асмадеуса большой трек рекорд.
        Но для меня пока еще форекс это как развлечение и хочется немного драйва. Вот и выбираю более активных типа лаки, секонд вэй и т.д.

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

    Отчет я бы раз в месяц выпускал. Панченко… вроде как интересный я в нем уже почти год но особо не радует, есть счета любопытнее, но он стабильный конечно, может если держать пол котлеты в нем то все будет гууд

    У Лягина как по мне более интересный счет секонд вэй, судя из форума если мне не изменяет память это та же стратегия но немного доработанная. Я в него перевел все с Лягина.

    Гейммастер сторожила, его и Лаки рекомендовал для диверсификации, хотя текущей ситуации давненько не было.

    PriceAction Turbo — вообще не интересен как по мне.

    https://alpari.com/ru/investor/pamm/245115/ интересный
    https://alpari.com/ru/investor/pamm/323935/ еще импульсник

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Раз в месяц и планирую, в конце сентября следующий будет. На Панченко я еще планирую обзор сделать, счёт конечно консервативный, но трейдер судя по форуму и работе профессионал, а это важно.

      По словам самого Лягина Second Way еще «в разработке», на данный момент конечно он интереснее выглядит, но сейчас он на хаях, так что инвестировать пока не очень выгодно.

      PriceAction работает на нескольких советниках, так что как минимум приключений с плечом не будет. Плюс сейчас достаточно выгодная точка входа, поэтому добавил в обзор.

      Два счета, что вы еще упомянули, еще не были под наблюдением, но вполне этого заслуживают. Пока что оба на максимумах, так что ждем.

  • http://vk.com/id240703869 Алексей Черник

    Добрый день, Александр! На мой взгляд, эта тема весьма актуальна и интересна будет многим. Спасибо за ваше виденье, оно ценно…
    Если не затруднит, прокоментируйте ПАМ-Elektronik?! Нарушение декларации и в целом перспективность. Мою установленную границу -20% капитала ещё не миновало, но рядом. Есть ли смысл дожидаться отметки?

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Здравствуйте, Алексей! График ПАММ-счёта Elektronik — это американские горки, он то выстрелит, то просядет на 50%. Мне это сильно напоминает истории таких счетов, как Uspexx/Zapad и Samurayi, которые после многих лет успешной работы все же слились. Подобный сценарий может случиться и здесь, если не сейчас, то в будущем точно. К тому же не похоже, что управляющий использует стопы, а значит результат по сути зависит от удачи — будет рынок благоприятным или нет.

      В инвестиционных идеях, что я сегодня предложил, ограничитель установлен примерно на уровне нарушения декларации — для меня это сигнал, что управляющий не смог справиться с ситуацией и дальнейшие риски вообще не известны. Поэтому я порекомендовал бы вывести деньги от греха подальше.

  • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

    Если вам понравится, эта рубрика будет выходить каждую неделю вместо отчётов, которые по моему мнению так часто не нужны (по крайней мере, при моей долгосрочной стратегии инвестирования). Ваше мнение очень важно, ведь для вас и работаю 🙂

    • //plus.google.com/115211789855970681496 Safen Buy

      Обеими руками за!