Итоги 73-74 недели инвестирования: +0.10%. Доллар решает судьбы

Приветствую читателей Вебинвеста! По результату кажется, что ничего сверхъестественного не произошло, но это только на первый взгляд  — на самом деле некоторые управляющие показывают чудеса, а некоторые испытывают проблемы и лишь благодаря диверсификации общий итог близок к нулю.

Кстати, в команде трейдеров моего портфеля пополнение — добавил одного из самых прибыльных управляющих Альпари Samurayi и очень интересного трейдера с сервиса Share4you под ником Lexus888.

На мой взгляд, самой интересной оказалась пятница 14 июля — из-за довольно неожиданной для многих трейдеров слабой статистики по розничным продажам и индексу потребительских цен в США. Это привело к ощутимому падению курса доллара, который в то же время подошел к границе канала, который держится еще с 2014 года. Пробьет или нет? Вот в чём вопрос… Доллар сейчас действительно решает многое, в том числе судьбы некоторых трейдеров.

Итоги 73-74 инвестиционных недель: +0.10%

Статистика моих вложений ведётся в программе IVE: Учёт инвестиций, большинство графиков в отчёте тоже сделаны с её помощью. Узнать подробнее о программе можно на этой странице.

Подробные итоги 73 недели инвестирования:

Доходность за неделю подсвечивается салатовым — значит результат выше среднего. Почти процент — грех жаловаться!

Как видно из таблицы, я увеличил портфель на 47$, это около 15% портфеля. По сути, это был резерв в Альпари, который появился в процессе перетасовки портфеля. После достаточно долгих размышлений я решил особо не менять состав управляющих и лишь добавил Самурая, так как была удачная возможность зайти.

Теперь портфель примерно поровну распределён между тремя брокерами, возможный (хоть и маловероятный) скам одного из них не приведет к катастрофическим последствиям:

Подробные итоги 74 недели инвестирования:

Ослабление доллара плохо сказалось на Vladon79 и Samurayi, просадки повыростали до 50% у обоих. К счастью, большая часть потерь возвращена за счёт индекса iComposite, который буквально за 3 недели принёс 9.5% прибыли — очень и очень неплохо, это уже одна из самых удачных моих инвестиций в 2017 году.

Смотрим общий итог за 2017 год:

Пока слабо, но еще 6 месяцев впереди 🙂

Далее мы подробно разберём каждый актив, статистику посмотрим уже для актуальной 74 недели.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета и индексы: +0.22%

Доли индекса в ICE-FX и портфеля в Альпари стали примерно одинаковыми, поэтому они начали уравновешивать друг друга.

Комментарии по текущей ситуации:


ПАММ-Индекс iComposite*4

За неделю/всего: 3.00% / 9.47%

  • Показатели: 2% в месяц в среднем, просадка 20%
  • Копии индекса: риск x1, риск x2, риск x3, риск x5, риск x6
  • Точка входа/доливки: нормальная  идеальный момент упущен и большая часть просадки уже пройдена, но расти еще есть куда.

Комментарий: управляющие ICE-FX смогли воспользоваться ситуацией и принесли инвесторам отличную прибыль.


ПАММ-счёт Asia Expert, есть подробный обзор

За неделю/всего: 0.00% / -10.87%

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг, советник Generic A-TLP
  • Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 17%, комфортность 0.70
  • Копии ПАММ-счёта: нет
  • Точка входа/доливки: плохая — торговля приостановлена и не понятно, что будет со счётом дальше.

Комментарий: всё еще стоим, добавить нечего.


ПАММ-счёт Auto-Tortoise, есть подробный обзор

За неделю/всего: -3.57% / 0.49%

  • Торговая стратегия: импульсный советник
  • Показатели: 7% в месяц в среднем, просадка 20%, комфортность 0.57
  • Копии ПАММ-счёта: в рубляхриск х2риск х2 в рублях
  • Точка входа/доливки: нормальная. Счёт не находится в достаточно большой просадке для оптимального входа, но зато уже полгода топчется на одном месте (неблагоприятный рынок). Это говорит о возможности роста в достаточно близком будущем.

Комментарий: управляющий не заработал инвесторам денег на этой неделе, в пятницу сделка открылась совсем не в ту сторону. Даже советник ожидал, что курс доллара пойдёт вверх, но не тут то было!

Тем не менее общая ситуация особо не изменилась — первая половина года примерно в ноль и вся надежда на традиционно активную торговую осень. Такой же расчёт и управляющего:


ПАММ-счёт Lucky Pound, есть подробный обзор

За неделю/всего: 1.15% / -1.30%

  • Торговая стратегия: «против краткосрочных импульсов»
  • Показатели: 6% в месяц в среднем, просадка 23%, комфортность 0.64
  • Копии ПАММ-счёта: риск х2, в рублях
  • Точка входа/доливки: плохая. Счёт из просадки почти вышел, поэтому большой выгоды от точки входа ждать не приходится. Но чтобы не пропустить возможный рост в ближайшем будущем, можно использовать распределённый вход — половину суммы сейчас, половину в более удачный момент.

Комментарий: а вот Лаки в отличие от своего предыдущего коллеги открылся куда надо и счета инвесторов увеличились на 1%.


ПАММ-счёт Samurayi

За неделю/всего: -11.85% /8.47%

  • Торговая стратегия: 
  • Показатели: 4% в месяц в среднем, просадка 52%, комфортность 0.52
  • Копии ПАММ-счёта: нет
  • Точка входа/доливки: хорошая, просадка сейчас 40%, до обновления максимума осталось всего 15%, риск не очень велик, а потенциальная доходность вложения может быть несколько десятков процентов.

Комментарий: единственный новый управляющий в моём ПАММ-портфеле. В принципе, если вы какое-то время следите за управляющими в Альпари, то наверняка знакомы с его торговлей.

Надо сказать, у меня есть достаточно оснований не доверять Форекс-управляющим, которые торгуют «в долгосрок» — корявый мани-менеджмент (при росте просадки увеличивается загрузка депозита, иногда значительно), отсутствие бектестов (непонятно, чего ожидать от торговой системы, особенно если она полностью ручная), примеры сливов подобных счетов (тот же Uspexx/Zapad запомнился больше всего наверное).

Что в таком случае говорит в пользу Самурая? По большей части, вот эта строчка:Не много ни мало, это один из самых успешных управляющих в Альпари, который заработал инвесторам кучу денег. Понятное дело, никто не застрахован от неудач, но по крайней мере я уверен, что он знает что делает.

Насчёт возможных рисков ПАММ-счёта — надо, разумеется, смотреть декларацию:

80% — это практически слив, поэтому счет однозначно очень рискованный. С другой стороны, потенциальная доходность может оказаться очень высокой — если зайти сейчас и ПАММ все же обновит максимум, то это будет не менее 25%. Риск при этом около 30%, так что почти 1:1 получается — не так уж и плохо.

В общем, я решил рискуть и зайти в Самурая на просадке, тем более что уж сильно напрашивается укрепление доллара (хотя бы временное) в ближайшем будущем:

Курс валютной пары растёт уже 3 месяца и достиг верхней границы канала, который хорошо видно на недельном графике более мелкого масштаба. Отскок, на мой взгляд, случится с высокой вероятностью, а это будет означать прибыль Самурая, который как раз и продаёт эту валютную пару.


ПАММ-счёт Second Way, есть подробный обзор

За неделю/всего: -0.84% /0.30%

  • Торговая стратегия: скальпинг, уровни Фибоначчи, пивоты
  • Показатели: 3% в месяц в среднем, просадка 21%, комфортность 0.55
  • Копии ПАММ-счёта: основной в рублях, основной в долларах
  • Точка входа/доливки: нормальная, оптимальный момент упущен, но из просадки еще не вышли.

Комментарий: несколько сделок, ничего особенного, сидим дальше.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Копирование сделок: -17.69%

Подключил еще одного лидера Lexus888 (ники у трейдеров на этом сервисе, конечно, огонь), как видите первые две недели прошли весьма неплохо, уже +13.5%.

Комментарии по текущей ситуации:


Лидер Vladon79, есть подробный обзор

За неделю/всего: -20.02% / -29.58%

  • Торговая стратегия: среднесрочные сделки по долларовым парам
  • Показатели: 10% в месяц в среднем, просадка 59%
  • Копии счёта: нет
  • Точка входа/доливки: плохая, все сделки с просадкой еще не закрыты, неизвестно в каких условиях у вас начнётся копирование.

Комментарий: очень неприятная просадка (впрочем, она еще даже не максимальная) и множество открытых сделок, трейдеру очень нужно, чтобы доллар вернулся на место хоть немного, иначе дело может дойти до слива. Я мог бы вручную закрыть сделки, но особого смысла все-таки не вижу, так как сам ожидаю движения евродоллара вниз или хотя бы болтанки на текущем уровне. Ситуация на счёте и сделки за 2 недели:

Мониторинг счёта подписчика:


Лидер Lexus888

За неделю/всего: 3.18% / 13.50%

  • Торговая стратегия: «ночная торговля внутри канала с конкретными TP и SL»
  • Показатели: 15% в месяц в среднем, просадка 23%
  • Копии счёта: 
  • Точка входа/доливки: плохая, счёт уже пару месяцев обновляет максимумы. Тактика входа «50% сейчас, 50% потом» актуальна.

Комментарий: очень интересный трейдер, потому что при соотношении тейк-профита к стоп-лоссу 1:5 он делает 96% удачных сделок. Не надо быть профессором математики, чтобы понять, насколько это выгодно. Конечно, я уже сталкивался с десятком способов сделать красивый график, поэтому надо разобраться с торговой стратегией. Для этого подключил копирование с минимальным депозитом и сделал мониторинг Myfxbook. Сделки за 2 недели:

Мониторинг счёта подписчика:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Самостоятельная торговля: +0.25%

За прошедшие две недели мои советники провели неплохую работу, особенно по валютной паре USD/JPY. Обратил внимание на статистику торгового счёта:

Прибыль-фактор после удачной серии сделок стал намного лучше — уже 1.42. Немного хромает «предполагаемое ожидание» — всего 2.1 пункта, хотелось бы довести до 5-6 минимум. Это, кстати, сделать очень легко — отсекаю первую (неудачную) половину истории и вуаля 🙂

Достаточно много съедает комиссия — 4 доллара при 59 на счету. Беру на заметку, что этот момент надо обязательно учитывать при выборе брокера и типа счёта.

Статистика сделок за 2 недели:

Мониторинг торгового счёта:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Тесты советников в Лаборатории

СКЛАД СОВЕТНИКОВ ⇒

Комментарии по тестам советников на центовых счетах:


Советник FX Monetizer, есть подробный обзор и мониторинг Myfxbook

  • Торговая стратегия: рыночные импульсы
  • Лучшие пары: EURUSD, GBPUSD, USDSGD, AUDUSD

Комментарий: за 2 недели всего 3 сделки, два раза с минимальным убытком и один раз хороший профит на австралийце.


Советник Generic A-TLP, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг
  • Лучшие пары: GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD

Комментарий: снова 3 сделки за 2 недели, в сумме нулевой результат.


Советник Wall Street ASIA, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: ночной скальпинг
  • Лучшие пары: EURGBP, GBPCAD, GBPUSD

Комментарий: здесь торговля шла немного активнее и с неплохим результатом в итоге.


Советник Excalibur, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: скальпинг
  • Лучшие пары: AUDUSD, EURUSD, USDCAD

Комментарий: с фунтом и канадцем не пошло, а так в принципе неплохо.


Советник MindTheGap 3.0, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: торговля на недельных гэпах
  • Лучшие пары: EURAUD, GBPCHF, GBPJPY

Комментарий: всего одна малюсенькая сделка за 2 недели, с небольшим минусом. На общий результат советника совершенно не повлияло, пока он лучший в Лаборатории по показателю прибыль-фактор — аж 4.69!


Советник Survivor, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: скальпинг + сетка
  • Лучшие пары: USDJPY

Комментарий: как написано в описании, что лучшая пара — доллар/йена, так и получается по статистике. Для эксперимента оставляю на мониторинге все пары, но лидер очевиден.


Советник Laguerre Scalper, есть мониторинг на Myfxbook

  • Торговая стратегия: скальпинг
  • Лучшие пары: EURUSD

Комментарий: две прибыльные сделки, not bad.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Watch-лист

В этой рубрике я наблюдаю за трейдерами и управляющими, которые не попали в основной портфель, но в определенный момент могут там оказаться. Постоянное наблюдение позволяет лучше понять торговые стратегии, плюс к каждому активу я даю небольшой комментарий по точке входа — выгодно ли прямо сейчас в него инвестировать.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Очень интересно, сбудется ли моё предположение по доллару, от этого сейчас достаточно сильно зависит доходность портфеля… Думаю, уже в ближайшем отчёте ситуация будет ясна.

Также я продолжаю искать интересных ПАММ-управляющих и трейдеров на Share4you, к счастью выбор все же есть, несмотря на бесконечный Мартингейл. А еще очень просится обзор компании ICE-FX, почему я её вообще добавил в портфель — это будет одна из ближайших статей. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на Вебинвест!

До встречи 🙂

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • http://vk.com/id78493806 Николай Маркелов

    Понравился Ваш блог… Материалы хорошие, оформление приятное… Хочу пожелать удачи!

    • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

      Спасибо большое! Буду и дальше над ним работать.

  • //plus.google.com/115672678729354654236 Игорь Негруца

    Александр, а 100 баксов достаточно для инвестирования в копозит у айсов? А то при регистрации написано что инвестирование от 500 баксов..

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Минималка 50, в поддержке можно уточнить.

  • //plus.google.com/115672678729354654236 Игорь Негруца

    Тако момент, а не стремно ли, давать свои паспортные данные в такие конторы как форекс брокеры… У них приличная база + основная информация о тебе

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Как сказать, само собой это не радует, но так везде, например я с Яндексом делал договор по контекстной рекламе, мне пришлось заполнить анкету и указать все данные, еще и ездить в местный офис ксерокопии отдавать.

      • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

        Везде где появляются деньги надо доказывать свою личность…

  • //plus.google.com/115672678729354654236 Игорь Негруца

    Вы уверены что айсы норм контора?
    Разлогиневает на сайте за 20 мин, галочки запомнить меня нет, обновить каптчу в случае ошибки нет возможности, перегружать всю страницу надо с формой (процесс регистрации).

    На сообщение об этой проблемы, уточнили у специалистов , что она не решаема )))
    Решается поиском в гугл за 3 мин и вызовом нужного метода.

    Сам суппорт туповатый.

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      Насчёт интерфейса особых проблем не испытывал, сразу непривычно немного, потом норм. Основная претензия — сложный процесс ввода/вывода и высокие комиссии для электронных валют (для банковской карты в принципе стандарт 3%, в Альпари 2.5% например)

      Я еще не делал собственный подробный разбор что в айсах и как, читал обзоры на других блогах и доводы показались достаточно убедительными, чтобы сделать собственный депозит. Также я понимаю, что проблемы могут начаться в любой момент и по совершенно разным причинам, бизнес есть бизнес, поэтому первая цель — выйти в безубыток.

  • //plus.google.com/115672678729354654236 Игорь Негруца

    Да самурай странноватый, как по мне тот де A1, A0 немного по интереснее.
    В плане вывода прибыли согласен с Александром.
    Но и Александр(админ) тож прав.
    Выводить на скромных суммах довольно проблематично, так как комиссии.
    Плюс если думаешь наращивать портфель, то смысла выводить тож нет.
    Я пока сам больше играю понимая что могу все потерять, но так как портфель только устаканился и отсчет я начал с 1 января, то до конца году больше наблюдаю.

    Мне нравится подход людей, которые например завели 10к баксов и больше не пополняют, только за счет прибыли, выводя 50% регулярно (почти с каждого хая), а оставшиеся 50% как реинвест либо вывод на счет что бы доливаться на просадках или в другие счета.

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      У A0-HEDGE (если я правильно понял) стратегия совершенно другая — он торгует большое количество валютных пар и диверсифицирует риски. Самурай в свою очередь работает в одном направлении, причем не первый год, я его взял чисто из-за совпадения моих и его выводов.

      С 10к можно получить хорошую отдачу, поэтому выводить смысл есть, к тому же сумма уже посерьёзнее и хочется получить возврат быстрее. Да и балансировать портфель в разы легче — ограничения на вводы выводы не чувствуются.

  • http://vk.com/id6676846 Александр Лобанов

    Вот вы все инвестируете, а может стоит потихоньку выводить проинвестированное, что бы получить свое вложенное и только после этого говорить протрезультаты инвестирования?

    • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

      С моим размером портфеля выводить особого смысла нет, +- 5 долларов за неделю погоды не делают, я наоборот пытаюсь реинвестировать прибыль и наращивать вложения. Кроме того, я делаю много тестовых вложений, чтобы посмотреть как они работают и стоит ли в будущем увеличивать суммы.

      • http://vk.com/id6676846 Александр Лобанов

        Какая разница сколько выводить? Что копйки, что миллион. Будет одинаково сложно. С копеек выводятся копейки, а с миллиона — десятки тысяч, но миллион выводить все равно также сложно, как и копейки.

        • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

          Я не совсем понимаю эту философию вашу. Зачем выводить? Я вижу две причины — либо снятие прибыли на покупки, либо конец сотрудничества с компанией из-за опасности скама. У меня первая причина не работает из-за маленьких сумм, ничего не купишь на эти деньги, а по второй пока все хорошо, тьфу-тьфу.

          • http://vk.com/id6676846 Александр Лобанов

            Философия в томтом, что я считаю прибылью только реальные деньги в руках, ну или на сбербанковской карте. Только когла вывел 100% вложенного, только от этой точки считать доходность. Ведь вы сами понимаете, что инвестиции в форекс — очень, очень, очень рискованные инвестиции. Вы можете месяцами радоваться прибыли, процентам, а счет возьми да слейся.
            У меня к вам несколько вопросов.
            1) Почему вы доверяете ICE FX, расскажите свои доводы?
            2) Не кажется ли вам вывод/ввод средств через ICE-FX крайне неудобным? А какой схемой пользуетесь вы? Для ввода/вывода средств?
            3) Не кажется ли вам, что вы слишком распыляетесь инвестируя «то туда, то сюда», не стоило бы сосредоточиться на 3-5 управляющих?
            4) Мое пожелание. Сделайте пожалуйста больший акцент в своих обзорах (или включите в лист слежения) по больше управляющих с Альпари. Мне кажется там есть еще интересные управляющие, стабильные управляющие.
            5) Считаю инвестирование в Самурая — рискованым, какая-то рваная торговля у него пошла… Что изменилось, как он сам это комментирует?
            Спасибо. С уважением.

          • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

            Это интересный подход, конечно — выход в безубыток, только потом подсчёт прибыли. Если я буду ждать, пока все мои вложения выйдут на 100% прибыли, то мне пару лет писать не о чем будет 🙂 Я скорее даже закрою почти все счета раньше 100%, либо случится какая-нибудь фигня, либо управ получит прибыль как за полгода, и тогда желательно отфиксировать профит.

            По вопросам:

            1) Будет подробная статья, если коротко — это не кухня, можно в любой момент подключиться к счетам управляющих через пароль инвестора, известны первые лица компании, «ручной» подход к выбору управляющих в компании — там нет случайных людей. Из минусов — молодость, поэтому здесь как раз я планирую выйти в безубыток, чтобы чувствовать себя спокойнее.

            2) Да, ввод/вывод неудобный и комиссии не очень приятные. Поэтому чтобы точно выйти в плюс сюда надо заезжать на несколько лет. Я заводил через Skrill.

            3) С математической точки зрения чем больше управляющих, тем лучше, как минимум до 15-20 снижение риска от диверсификации вполне ощутимое. Другой вопрос, чтобы все они оправдывали участие в портфеле и не тянули его на дно.
            Это можно понять только со временем — одни работают стабильно или хотя бы не сливают особо, другие испытывают проблемы и я их убираю.

            4) Я бы не сказал, что в Альпари супер-много интересных управов, большинство из них уже в моём списке есть. Кого вы считаете интересным и хотели бы видеть?

            5) У Самурая всё просто — он играет на рост доллара, а в последнее время эта валюта теряет позиции. Он скорее всего вообще ничего не делает, сделки висят, а изменения в графике ПАММ-счёта происходят только из-за движения цен. Да, это рискованный управляющих, но я кажется довольно подробно расписал свои доводы в отчёте.

          • http://vk.com/id6676846 Александр Лобанов

            Писал-писал ответ, а в результате он не опубликовался. У вас ограничение на длиннц сообщений? Обидно, столько времени убито на ответ(((

          • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

            Комментарий улетел на модерацию, уже восстановил.

  • http://vk.com/id12145828 Александр Дюбченко

    Я не профессиональный трейдер, разумеется, но даже при ПАММ-инвестировании и тем более при торговле советниками так или иначе постоянно смотришь на графики и в некоторых моментах начинает работать… «чуйка»? В любом случае, интересно узнать, что будет дальше 🙂

    А у вас бывает такое?