Обзор лидера Share4you Vladon79: агрессивная торговля, минимальная комиссия, высокая прибыль

Share4you Vladon 79

Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики! Сегодня у нас экспериментальный выпуск «Аналитики инвестиций» — я хочу предложить вам обзор абсолютно неизвестного, но на бумаге весьма перспективного лидера сервиса Share4you под ником Vladon79. На момент написания статьи у него всего 5 подписчиков, возможно, после упоминания на Вебинвесте станет больше.

Перед тем, как начать, прошу вас обратить внимание, что:

  • копирование сделок трейдеров Форекс связано с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты провайдера сигналов в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Моя совесть чиста, можем приступать 🙂 Содержание:

Информация о трейдере и торговой системе

Вполне ожидаемо найти какую-либо личную информацию о трейдере мне не удалось. На форуме тоже сообщений нет… Да и вообще культура публичного общения лидеров и подписчиков на Share4you как-то не культивируется, что безусловно мешает развиваться сервису.

В данный момент трейдер подключил только один торговый счёт — Vladon79. Как вы понимаете, его и будем анализировать. Архива счетов на Share4you нет, но с помощью сервиса investflow я смог найти один закрытый, и к сожалению, слитый торговый счёт:

Vladon79 Investflow

Когда я увидел слитый счёт, подумал что все же стоит выбрать другого лидера для анализа — на графике наша любимая «кочерга»! А потом взглянул на дату и всё сразу стало понятно — 7 октября на рынке Форекс случилось серьезное и быстрое падение курса британского фунта, по сути форс-мажор.

Засчитывать это как полноценный слив из-за торговой системы сложно, такие события в экономическом календаре не указываются, их крайне сложно избежать. Ну а учитывая, что до этого счёт заработал 400% прибыли, подписчики вполне могли при желании выйти в плюс даже с учётом ситуации.

Кстати, хочу вам кое-что прояснить — если трейдер попал в поле моего зрения, значит на своём счёте он НЕ использует ни Мартингейл, ни сеточную торговую систему. Я не воспринимаю их как подходящие для инвестирования, и уж тем более для обзоров в «Аналитике инвестиций». Впрочем, вы мне можете возразить — «А как же обзор LoneWolf?». Да вот, хотел вам показать, что из себя представляет самый популярный лидер на Share4you, и рекомендую вам подписываться на него, только четко осознавая риски 100%-ного слива.

Если взглянуть на оба счёта сразу, то картина тем более не кажется грустной:

Vladon79 статистика

При такой доходности подписчику заработать 100% прибыли и выйти в безубыток не так уж сложно. Этому способствуют особенности системы, о которых лидер написал в блоге счёта:

Vladon79 торговая система

Экономия на комиссиях — это на самом деле для Share4you очень важно. Если в ПАММ-счетах управляющий берет фиксированную ставку от прибыли инвестором, допустим 30%, то здесь комиссия начисляется за каждую открытую сделку, в зависимости от её объема, обычно 8$ за 1 лот, или 8 центов за 1 центовый лот.

Слова о среднесрочной стратегии подтверждаются показателем «Среднее время торговли»:

Vladon79 Share4you

Многие лидеры специально используют стратегии, которые открывают кучу сделок каждый день и таким образом довольно много зарабатывают на комиссии. При этом доходность вложений подписчиков ощутимо снижается, в запущеных случаях прибыль даже не перекрывает затраты на открытие сделок.

Что касается торговой системы, которую использует Vladon79, то 1 сделка в неделю в среднем — это совсем немного, комиссия получается в районе 5% от прибыли. Учитывая показатели доходности, вырисовывается весьма привлекательная картина.

Трейдер использует только валютную пару AUDUSD, диверсификация по валютным парам отсутствует:

Vladon79 торговые инструменты

Какие вообще условия копирования? Все довольно стандартно:

Vladon79 условия копирования

Вполне возможно, что у вас нет 367$ для копирования с масштабом один к одному. В таком случае вы можете выбрать любой другой размер депозита, вплоть до 1:0.01 и минимальной суммы 4$.

Переходим непосредственно к подробному анализу торговой статистики лидера Vladon79, и начнём с оценки его доходности.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности лидера Vladon79

Прежде чем перейти к анализу, рекомендую прочитать статью о моём алгоритме изучения лидеров Share4you. Это необходимо, чтобы вы лучше понимали мои аргументы и выводы.

Начнём с общего графика доходности:

Vladon79 график доходности

750% за 17 месяцев работы — весьма неплохо! Мы уже выяснили, что комиссия за подписку на Vladon79 получается совсем небольшая, так что мы даже можем ориентироваться на эту цифру. В месяц получается в среднем более 13%. Очевидно, что перед нами агрессивный трейдер, который не стесняется рисковать для получения максимальной прибыли.

Форма графика выглядит довольно привлекательно — наблюдается рост из левого нижнего в правый верхний угол. Впрочем, также хорошо видна высокая волатильность торговли — колебания линии доходности местами очень заметны.

Каких-то странностей на графике я не вижу. Несколько раз торговля останавливалась, возможно просто для отдыха, ведь лидер торгует вручную.

Интересно взглянуть на результативность по месяцам. За 2015 год:

Vladon79 2015

Июль, конечно, был мегаудачным. Да и следующие месяца в плюс — это хороший показатель. Тем не менее, более актуальными будут результаты за 2016 год:

Vladon79 2016

Здесь уже видно, что торговые риски дают о себе знать — январь с результатом почти -20%, июль и сентябрь с -10%. Впрочем, февраль, март и июнь показали, что стратегия вполне актуальна.

Дальше нам стоило бы посмотреть на работу лидера за последний год, я это сделал и скажу вам, что там ничего нового не увидим. Поэтому сразу перескочим на доходность в последние три месяца, как показатель актуальности торговой системы:

Vladon79 3 месяца

А вот в последние три месяца прибыли почти нет, всего 5%. В нынешних торговых условиях система работает не очень хорошо, практически в ноль. Впрочем, судя по торговой истории, лидер может выстрелить в любой момент — и этого момента давно не было.

Напоследок давайте посмотрим, смогли ли в прошлом заработать подписчики лидера Vladon79, изучив показатели счёта, которые можно найти на странице мониторинга:

Vladon79 инвестиции

8 долларов прибыли выглядят смешно на фоне топов сервиса Share4you, которые торгуют Мартингейлом и радуются жизни. Но вряд ли можно много заработать для 138$ инвестиций…

С доходностью разобрались, теперь давайте изучим торговые риски.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков лидера Vladon79

Традиционно, сперва посмотрим на самый очевидный показатель возможных потерь — просадки:

Vladon79 Share4you просадки

Я был удивлен, что за полтора года при такой агрессивной торговле просадка не превысила 37% — это весьма неплохой результат. Длительность просадок нормальная, как для среднесрочной стратегии — они продолжаются от одного до нескольких месяцев.

Особо выделяющихся моментов я не вижу, поэтому просто посмотрим на историю сделок во время максимальной просадки в апреле 2016 года:

Vladon79 история сделок

Пик просадки случился при закрытии сделки от 27 апреля, судя по ровному значению -100 — похоже на Stop Loss. Одна-две убыточные позиции все же могут солидно разогнать просадку, но до маржин-колла таки понадобится не меньше 7-8 убыточных сделок подряд. Учитывая, что за 17 месяцев трейдер открыл около 60 сделок, это займет как минимум пару месяцев — подписчик без проблем успеет выскочить с адекватными убытками.

Напоследок посмотрим на статистику по сделкам:

Vladon79 статистика сделок

Путем нехитрых расчётов я узнал, что трейдер закрывает в плюс 75% сделок. При этом типичная прибыльная сделка находится в районе 50-100 пунктов, а убыточная — 20-50 пунктов. То есть, мало того что 3/4 успешных сделок, так еще и соотношение «прибыль/убыток» в пользу первой. Редко такое встретишь, да и не просто будет трейдеру удержать результаты на таком же уровне.

Дополнительно я просмотрел все убыточные сделки, чтобы понять, используется ли Stop Loss:

Vladon79 проигрыши

Не похоже на фиксированный стоп, но убыточные позиции не уезжают на сотни пунктов, исторический максимум -112. Учитывая, что профит тоже обычно трехзначный, убытки выглядят адекватно, им не дают вырасти до гигантских значений в надежде «пересидеть» и когда-нибудь закрыться в плюс.

Суммируя всю информацию, могу сказать, что в целом трейдер хорошо контролирует риски, потенциально опасная ситуация только одна — поломка торговой системы. Но от этого никто не застрахован.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по лидеру Vladon79 (Share4you)

Перед нами трейдер, использующий агрессивную торговую систему, которая приносит более 10% в месяц при максимальной просадке 37%. В месяц открывается около 4 сделок, комиссия при этом не очень большая и в итоге подписчики получают практически всю прибыль. Условия копирования удобные — минимальный рекомендуемый депозит всего 4$, масштаб копирования 1:0.01.

Торговая система — среднесрочная, одна позиция в среднем удерживается 8 дней. Трейдер использует только одну валютную пару — AUDUSD, заключая сделки со средней прибылью более 100 пунктов и средним убытком около 50 пунктов. При этом 75% из них — прибыльные.

Трейдер не использует опасных торговых техник вроде Мартингейла, сетки или усреднения, система мани-менеджмента — фиксированный лот. Тем не менее, один из прошлых счетов был слит 7 октября, скорее всего во время форс-мажорного падения курса британского фунта. До «дня икс» прибыльность счёта составила около 300%.

При использовании рекомендуемого размера депозита копирование сделок у лидера Vladon79 будет рискованным и высокоприбыльным, конечно если трейдер сохранит такую же динамику торговли. Если, к примеру, использовать депозит в 2 раза больше, то показатели станут ближе к консервативным — доходность 5% в месяц, максимальная просадка ~20%. Подбор приятного баланса доходности и риска — это уже задача, которую должны решить вы сами!

На этом всё! Надеюсь, вам понравился экспериментальный обзор нового для нас направления инвестирования на Форекс. Я еще набираюсь опыта в работе с Share4you, сервис кажется интересным, хоть тут и сложно найти трейдера с надежной торговой системой. Хочется верить, что Vladon79 окажется среди них, несмотря на отсутствие информации и низкой популярности лидера.

Интересно, какое у вас сложилось мнение о лидере? Готовы ли вы рискнуть и добавить его в свой инвестиционный портфель? Жду ваших ответов в комментариях! Ну и конечно же, товарищи, мы голосуем:

Станете ли вы копировать Vladon79? Оцените шансы по 5-бальной шкале

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Друзья, спасибо за внимание, на Вебинвесте вам всегда рады 🙂 Желаю вам успехов в копировании сделок на Share4you!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 голосов, в среднем: 5,00 из 5)

Загрузка...

1

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • Владислав

    Здравствуйте! Я и есть тот самый Vladon79, чью торговлю вы здесь оцениваете. Приятно на самом деле было найти о себе такой развёрнутый анализ. По поводу слитого счёта хочй пояснить: он вёлся по другой торговой системе, более доходной, относительно небольшим риском, но не застрахованной от форс-мажора, что и произошло с британским фунтом, хотя один форс-мажор (брексит в июне) он благополучно выдержал и даже оказался в выигрыше. После того слива был открыт новый счёт 3321306 (https://www.share4you.com/ru/master/3321306/Cent4/) с такой же торговой системой, но решено было снизить риски, причём прибыль теоретически не должна заметно снизиться.

    • //webinvest.su Александр

      Владислав, рад знакомству! Спасибо за комментарий по поводу Ваших торговых счетов, и за ссылочку на еще один, добавлю в статью.

      Если брать счета, которые не используют Мартингейл (а таких на Share4you не так уж много), то Ваши результаты — одни из лучших, на мой взгляд. Поэтому и был написан этот обзор.

      Желаю Вам удержать планку и торговать успешно в дальнейшем.

      • Владислав

        Александр, делюсь ссылкой на мониторинг счёта, который Вы используете в своём портфеле. https://www.myfxbook.com/members/vladon79/gr4you/1569081. Недельный анализ, конечно, маловатый временной интервал для моей торговой системы, но в среднесроке всё хорошо.

        • //webinvest.su Александр

          Владислав, спасибо — с помощью Myfxbook анализировать в разы удобнее. Как доберусь — добавлю мониторинг в обзор и напишу комментарии по статистике (а она очень неплохая на первый взгляд).